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人(ren)保投资控股原总裁刘虹受审 被控收受财物2371万余元

最新数据显示,海外最大中国股票基金安联神州A股基金于2022年1月减持宁德时代,减持幅度为10.56%,截至1月末持仓市值为4.45亿美元。

同期,该基金减持14.78%的(de)东方财富,减持5.29%的(de)锦江国际,减持12.23%的(de)恩捷股份;增持15.29%的(de)中信证券,增持10.10%的(de)招商银行,小幅增持了山西汾酒、五粮液、美的(de)集团、迈瑞医疗。

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海外中国股票基金大动作 翻倍增持腾讯 “宁王”被减持!各路资金凶猛抄底互联网

经历了2021年以来深度调整后,抄底互联网股票似乎成了各路资金的(de)一致动作。

3月3日,安联投资、瑞银等海外巨头公布了旗下A股基金最新持仓,今年1月,两大巨头均对(dui)其持仓作出明显调整,安联投资减持了多只新能源股,传统金融股获其关注。瑞银调仓幅度更大,旗下瑞银中国精选股票基金1月份翻倍增持腾讯,传统金融股则被其减持。

实际上,近期多个投资大佬对(dui)互联网板块表示看好(hao),巴菲特的(de)黄金搭档——芒格在一年一度的(de)Daily Journal股东会上曾表示看好(hao)阿里巴巴和中国资产,素有“中国巴菲特”之称的(de)段永平近期也再次加仓腾讯控股。

分析认为,当前互联网面临的(de)政策压力与2012年的(de)白酒类似,监管政策是(shi)重点,同时,互联网行业与当年的(de)白酒行业一样面临行业内部的(de)危机。但除了政策,互联网企业(qiye)内生的(de)增长动力是(shi)决定其长期发展前景的(de)关键因素,互联网企业(qiye)需要积极寻找新的(de)发展方向,政策鼓励的(de)业务领域可能是(shi)重要的(de)方向。

瑞银翻倍增持腾讯

除了知名投资人(ren)段永平喊话加仓腾讯,海外资管巨头也有大动作。

3月3日,第三大海外中国股票基金——瑞银(卢森堡)中国精选股票基金公布截至2022年1月底的(de)前十大重仓股。1月份期间,该基金大幅加仓了腾讯控股,增持幅度达100%,最新持仓市值为7.37亿美元,网易、阿里巴巴等持仓未变。

招商银行H股、中国平安、港交所等传统金融股被减持,减持幅度分别为7.04%、10.94%、6.8%。

受A股核心资产回调以及互联网股票深度调整影响,瑞银(卢森堡)中国精选股票基金2021年亏损25.9%,在所有海外中国股票基金中,亏损幅度较大,甚至跑输对(dui)标指数。今年以来,瑞银(卢森堡)中国精选股票基金仍在继续亏损,亏损幅度达6.62%。

与此同时,基金规模也在缩减,此前瑞银(卢森堡)中国精选股票基金曾是(shi)第一大中国股票基金,规模超百亿美元,目前规模为73亿美元。

为何此时瑞银大幅抄底腾讯等互联网股票?瑞银资产管理新兴市场与亚太股市主管黄义旗表示,一些互联网公司(gongsi)(gongsi)由于受到政策监管和增长放缓的(de)影响,短期仍然会受到承压。不过相比较美国的(de)一些大型科技(keji)公司(gongsi)(gongsi)而言,中国的(de)大型科技(keji)公司(gongsi)(gongsi)股价已具有吸引力。当前可能还不是(shi)追求行业贝塔收益的(de)合适时机,不过仍看好(hao)一些具有长期竞争力的(de)互联网公司(gongsi)(gongsi)的(de)投资机会。

投资大佬纷纷抄底互联网

2月28日,在腾讯控股逼近前期最低价之际,知名投资人(ren)段永平再度出手,发文称,低过我(wo)上次买的(de)价钱了,明天再买点。在评论中,段永平附上了自己的(de)下单记录,设(she)置价格为53.5美元价格,预计成交总金额为535万美元。

值得注意的(de)是(shi),这已经不是(shi)段永平第一次出手抄底互联网了。2021年8月3日,腾讯股价大跌,最高跌幅超10%,距离773港元的(de)高点跌近40%。随后,8月4日,段永平在个人(ren)的(de)账号上宣布自己已经少量买入腾讯,并表示:如果再跌的(de)话,会买入更多。

在震荡了几天后,腾讯股价重回跌势。2021年8月18日,段永平再次发文称买了点腾讯和阿里。不过相比段第一次建(jian)仓,这次他(ta)出手后,腾讯并未结束调整。

段永平曾表示自己虽然有一个腾讯高管的(de)网友,但在投资前并没有和腾讯内人(ren)士交流接触,真正驱动他(ta)投资的(de)原因,是(shi)腾讯的(de)商业护城河。

对(dui)于游戏领域,段永平认为,游戏最根本的(de)东西实际上是(shi)消费时间(shijian)同时获得快乐。网络游戏对(dui)大多数人(ren)来说,是(shi)性价比最高的(de)获取简单快乐的(de)办法。

段永平表示,好(hao)的(de)游戏绝对(dui)是(shi)好(hao)生意。但一般的(de)游戏未必是(shi)。好(hao)的(de)游戏公司(gongsi)(gongsi)绝对(dui)是(shi)那些有护城河的(de)公司(gongsi)(gongsi),但大部分游戏公司(gongsi)(gongsi)是(shi)没有护城河的(de)。很少游戏公司(gongsi)(gongsi)赚钱,但赚钱的(de)游戏公司(gongsi)(gongsi)可以赚很多的(de)。

而在段永平抄底的(de)前夕,巴菲特黄金搭档芒格也再次出手增持了阿里巴巴。自去年一季度起,芒格旗下的(de)Daily Journal便持续建(jian)仓阿里。截至去年9月底,Daily Journal持有约30.2万股阿里美股ADS,较6月底持仓大增约13.6万股,持仓股份大增逾八成。至四季度,持仓量达到了60万股,较9月底翻倍。

今年2月17日,芒格在一年一度的(de)Daily Journal股东会上又表达了对(dui)阿里巴巴和中国资产的(de)看好(hao)。

对(dui)于为何看好(hao)中国,芒格表示:“中国是(shi)一个现代化的(de)大国。它(ta)有如此庞大的(de)人(ren)口,过去30年实现了如此巨大的(de)现代化,我(wo)们(men)在中国投资了一些资金,理由是(shi)在企业(qiye)实力和证券价格方面,我(wo)们(men)在中国可以获得的(de)价值比在美国要多。”

另外,芒格还回答了为什么要加仓阿里巴巴。芒格的(de)观点是(shi),阿里巴巴竞争力很强,即便在竞争激烈的(de)零售领域也有极佳竞争力。“投资阿里巴巴是(shi)让我(wo)感到舒适的(de)投资决策。”

安联投资减持“宁王”

因重仓宁德时代,近几年,安联投资旗下中国股票基金持续取得优异表现,但自2021年12月后,随着宁德时代等新能源股票调整,安联神州A股基金表现比较平淡,2021年总体收益为1.85%,2022年以来收益转负,截至目前的(de)收益为-8.17%。

2022年开年遭遇较大回撤,安联神州A股基金积极调整其持仓。1月份期间,基金对(dui)其重仓的(de)部分新能源股票进行了减持,宁德时代、恩捷股份等均在减持名单中,其中宁德时代被减持10.56%股份,恩捷股份被减持12.23%股份。

与此同时,中信证券、招商银行等传统金融股获得增持,中信证券增持幅度达15.29%,招商银行为10.1%,而互联网金融龙头——东方财富被减持14.78%股份。

实际上,安联神州A股基金减持新能源股票已有一段时间(shijian),去年下半年以来,宁德时代、恩捷股份等持续被减持。

国内公募基金也在小幅减持了新能源。据兴业证券统计,自去年12月以来新能源板块持续下跌,公募基金在前期逆势加仓,而自1月以来持仓有所回落。

赵诣、林森等顶流基金经理近期公布的(de)持仓情况也显示,部分新能源产业链个股被减持。在基金四季报中,赵诣曾透露其对(dui)光伏和新能源车等行业的(de)看法。对(dui)于光伏行业,赵诣认为,目前来看,上游硅料价格开始出现松动,其余环节开始出现价格的(de)下跌,从基本面来看,产业各环节之间继续存在博弈的(de)情况,考虑到股价已经跑在了基本面的(de)前面,在估值已经很高的(de)情况下,性价比相对(dui)较差,只能以更长的(de)时间(shijian)维度来选择具有核心竞争力的(de)企业(qiye)。

对(dui)于新能源车,赵诣表示,仍然属于确定性和增长速度都是(shi)非常高的(de)板块,整个电池产业链龙头企业(qiye)的(de)排产仍处于较高水平,随着一线企业(qiye)的(de)产能陆续扩出来,一季度排产仍在环比提升。

不过考虑到进入明年,各环节产能开始陆续释放,供需的(de)平衡也将开始陆续扭转,而对(dui)于今年转型新能源的(de)企业(qiye)也面临业绩兑现的(de)问题,赵诣认为,从板块的(de)角度会出现分化,考虑到电池环节处于多应用共振的(de)情况,因此需要选择有核心竞争力的(de)公司(gongsi)(gongsi)。(来源:证券时报)

(责任编辑:蒋柠潞)



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